Willkommen zu unserer Bitcoin Kurs Analyse der KW28. Wir notieren eine neue Woche und liefern damit eine ebenso frische Analyse der Kursbewegungen der Nummer 1 am Crypto-Markt.
Der Bitcoin Kurs entwickelt sich scheinbar immer mehr und mehr zu einem Stablecoin, der an eine Fiat-Währung gebunden ist. Seine Kaufkraft wirkt stabil, nimmt aber in Wahrheit langsam, aber sicher ab. So ist es auch aktuell mit dem Bitcoin Kurs zu sehen: Sein Wert scheint unbewegt, allerdings endete er auf einem leicht schlechteren Niveau als die Woche zuvor und beendete den gestrigen Tag bei ca. 9.078$. Ein Blick auf den Bitcoin Chart verrät uns zudem, dass in dieser Woche ein weiterer Test des Supports erfolgen könnte, bei dem die Bullen erneut ihren Boden verteidigen müssen.
Abb.1: BTC Kurs auf dem 4H-Chart
Die aktuelle Unterstützungs– wie auch Widerstandslinie sind eindeutig erkennbar. Gleichzeitig wird klar, dass die konvergierenden Trendlinien eine Entscheidung bis zum Ende des Monats erforderlich machen. Denn dort laufen sie zusammen und markieren damit das späteste Ende der einen oder anderen Trendlinie.
Doch solange müssen wir eventuell nicht mehr warten. Die 50-MA-Linie auf dem 4H-Chart agiert aktuell ebenfalls als Widerstand und könnte den Bitcoin Kurs weiter runter drücken. Es bleibt abzuwarten, ob die Supportzone den Bitcoin Kurs eine weitere Woche über den 9.000$ halten kann.
Ebenfalls zu erkennen, ist der Umstand, dass das Volumen zunehmend abebbt, was ein Zeichen dafür ist, dass dem Spot-Markt zunehmend Liquidität entzogen wird.
Optionshändler erwarten wieder einen steigenden Bitcoin Kurs
Die Put/Call Ratio zeigt, dass die Stimmung bei den Optionsmärkten sich in letzter Woche wieder gekehrt hat und zunehmend bullischer wird. Hier handelt es sich um einen Timing- und Segmentindikator. Ein Wert um 1 herum deutet auf eine ausgeglichene Stimmung hin.
Abb.2: Put/Call Ratio der letzten 30 Tage. Quelle: skew.
Die Ratio gibt das Verhältnis zwischen Verkaufs- und Kaufoptionen an. Wenn die Käufe („Calls“) überwiegen, deutet das in der Theorie auf eine bullische Stimmung bei den Händlern hin. Sie gehen davon aus, dass der Bitcoin Kurs wieder steigen wird. Aktuell liegt die Ratio bei einem Wert von 0,52 und zeigt damit, dass derzeit fast doppelt so viele Call-Optionen gehandelt werden wie Put-Optionen. Letztere werden vorwiegend verwendet, um sich gegen fallende Kurse abzusichern.
Zoomen wir etwas aus, sehen wir, dass die Ratio zuletzt am 7. Mai ihr Jahreshoch von 0,8 erreichte. Dies kann durch das letzte Bitcoin Halving erklärt werden und die Erwartungshaltung vieler Händler, dass die “News” über das Event und die Miner Kapitulation in einem stärkeren Abverkauf resultieren könnten.
Abb.3: Put/Call Ratio der letzten 12 Monate. Quelle: skew.
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Open Interest ein möglicher Indikator für eine Trendumkehr?
Während also die Put/Call-Ratio die Stimmung des Marktsegments widerspiegeln kann, gibt das Open Interest einen guten Einblick in die Aktivität und Liquidität eines Marktes. Gleichzeitig gilt es als Indikator dafür, wie nachhaltig ein Trend ist bzw. ob er eventuell bereits vor seinem Ende und einer baldigen Umkehr steht.
Die folgende Grafik des Open Interest vom Optionsmarkt zeigt, dass hier am Ende des letzten Monats ein scharfer Rückgang erfolgt ist, nachdem der Trend zuvor eindeutig steigend war und damit den Bitcoin Kursanstieg seit Mitte März untermauert hat. Dies könnte in der Theorie ein Anzeichen dafür sein, dass der Aufwärtstrend bereits vorüber ist.
Abb.4: Open Interest bei Bitcoin Optionen in den letzten 3 Monaten. Quelle: skew.
Zuletzt konnten wir ähnliche Rückgänge beim Open Interest an den folgenden Daten feststellen und wie folgt in Verbindung mit einer unmittelbaren Bewegung beim Bitcoin Kurs stellen:
- 26. März ’20: -13,72%
- 11. März ’20: -44,48%
- 26. Dez. ’19: -5,55%
- 25. Sep. ’19: -25,15
Abb.4: Open Interest bei Bitcoin Optionen in den letzten 12 Monaten. Quelle: skew.
Obwohl innerhalb weniger Tage auf alle historischen Einbrüche beim Open Interest ein mehr oder weniger signifikanter Einbruch beim Bitcoin Kurs folgte, ist mit Ausnahme von dem im September kein Zusammenhang zu einer Trendumkehr erkennbar. Daraus schlussfolgern wir, dass ein Rückgang beim Open Interest auf dem Optionsmarkt zwar ein kurzfristigen Bitcoin Kurs Einbruch markiert, allerdings kein zuverlässigen Indikator für eine mögliche Trendumkehr darstellt.
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