Willkommen zu der Montagsanalyse der Kalenderwoche 1. Der Markt der Kryptowährungen startet positiv in das neue Jahr. Einige Altcoins können dabei bereits signifikante Kursanstiege verzeichnen. Doch ist dieser auch nachhaltig? Lass uns einen gemeinsamen Blick auf die Charts der zwei führenden Kryptowährungen werfen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Viel Spaß beim Lesen!
Inhalt:
Bitcoin-Analyse
Ethereum-Analyse
Disclaimer: Alle hier dargestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der Wissensvermittlung. Der Autor dieser Analyse haftet nicht für Verluste, die entstehen können, wenn Kryptowährungen mit echtem Geld gehandelt werden.
Bitcoin (BTC)
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Primär gehen wir weiterhin von einer noch nicht abgeschlossenen Impulswelle aus, die einen wahrscheinlichen Zielbereich zwischen knapp 57.800 $ und 69.000 $ sowie zeitlich zwischen dem 29. Dezember’25 und dem 6. April’26 besitzt. Invalidiert ist diese Annahme im Falle eines Preisanstiegs auf über 102.725 $.
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Im Falle einer Invalidierung unseres Primärszenarios gehen wir von einer größeren Kombination aus, deren gängiger Zielbereich bis zu 108.800 $ reicht. Erst ab einem Preis von über 109.800 $ können wir eine bereits abgeschlossene Korrekturphase statistisch präferieren.
Analyse des mittelfristigen Trends | Analyse des langfristigen Trends
Die heutige Analyse wollen wir mit einem Blick auf den folgenden Chart beginnen:
Der aufmerksame Betrachter hat es bereits gemerkt: Hier handelt es sich nicht um die aktuellen Preisaktionen, sondern um die von Anfang 2022. Allerdings weisen sie verblüffende Ähnlichkeiten mit den aktuellen auf, wie die folgende Abbildung verdeutlicht:
Die Ähnlichkeit allein muss nicht automatisch bedeuten, dass ebenfalls von diesem Punkt aus eine ähnliche Preisaktion wie damals in 2022 folgen wird. Eine solche wäre ein Anstieg zum roten Moving Average Ribbon, gefolgt von einem steilen Abverkauf. Der Vergleich soll uns allerdings weiter dafür sensibilisieren, dass selbst eine Fortsetzung des derzeitigen Anstiegs auf 100.000 $ nichts weiter als ein finaler Liquidity Grab sein könnte.
Gleichzeitig verschließen wir uns bekanntermaßen natürlich nicht der Möglichkeit, dass die Korrektur tatsächlich bereits abgeschlossen sein könnte. Weiterhin ist es aber noch die unwahrscheinlichere Variante und mit diesem Mindset springen wir nun in die tatsächliche Analyse.
Die aktuell primäre Annahme lautet, dass sich der Bitcoin Kurs in der noch nicht abgeschlossenen Welle 4 von (C) eines Flats befindet. Ihr gängigster Zielbereich liegt in diesem Szenario aus preislicher Sicht zwischen knapp 57.800 $ und 69.000 $ sowie zeitlich zwischen dem 29. Dezember’25 und 6. April’26. Invalidiert wäre dieses Szenario, falls der Bitcoin Kurs über 102.725 $ steigt.
Diese Welle 4 könnte sich nach wie vor theoretisch als Triangle ausbilden. In diesem Fall würden wir mit einer weiteren Verengung der Kursbewegungen rechnen. Der Volumenverlauf spricht aktuell aber nicht unbedingt dafür, und ein Preis oberhalb von 94.600 $ würde dieses invalidieren.
Bei einer Invalidierung des Triangles können wir bei der Welle 4 nach wie vor von einem einfachen ZigZag ausgehen. In diesem Fall würde der Bitcoin Kurs tatsächlich weiterhin einen ähnlichen Verlauf wie Anfang 2022 nehmen. Der gängigste Zielbereich für dessen Abschluss liegt allerdings zwischen 101.070 $ und 109.780 $ sowie zwischen dem 11. und 16. Januar.
Entsprechend könnte dieses ZigZag bereits die Invalidierung der Welle 4 auslösen. Seine Mindestkurszielerwartung liegt bei knapp 95.690 $.
Spätestens bei einer Invalidierung unseres aktuellen Primärszenarios müssen wir davon ausgehen, dass die gesamte Abwärtsbewegung dreiteilig war. Wie zuletzt in unserem Monatsbericht für Januar besprochen, kommen im Falle einer größeren Korrekturbewegung sowohl ein Double Three als auch Double ZigZag in Frage.
Das Bullenszenario, laut dem der Bitcoin Kurs seine Korrektur bereits vollständig abgeschlossen hat, können wir allerdings erst ab einem Preis von knapp 109.800 $ zu unserem Primärszenario erklären.
Die Quintessenz lautet daher:
- Primär gehen wir weiterhin von einer noch nicht abgeschlossenen Impulswelle aus, die einen wahrscheinlichen Zielbereich zwischen knapp 57.800 $ und 69.000 $ sowie zeitlich zwischen dem 29. Dezember’25 und dem 6. April’26 besitzt. Invalidiert ist diese Annahme im Falle eines Preisanstiegs auf über 102.725 $.
- Im Falle einer Invalidierung unseres Primärszenarios gehen wir von einer größeren Kombination aus, deren gängiger Zielbereich bis zu 108.800 $ reicht. Erst ab einem Preis von über 109.800 $ können wir eine bereits abgeschlossene Korrekturphase statistisch präferieren.
Ethereum (ETH)
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Ein neues lokales Tief unterhalb von 0,03 BTC scheint für Ethereum derzeit das wahrscheinlichere Szenario zu sein, was für eine Underperformance von ETH gegenüber BTC und einen weiteren Markteinbruch spricht.
- Auch gegenüber dem US-Dollar gehen wir primär von einer Fortsetzung der Abwärtsstruktur aus, welche ein neues Tief unterhalb von 2.625 $ zur Folge hätte. Dabei ist allerdings mit einer Reaktion auf das langfristig relevante Unterstützungsniveau zwischen rund 2.385 $ und 2.670 $ zu rechnen.
Auch wenn einige Altcoins zum Jahresbeginn bereits eine signifikante Preissteigerung verzeichnen, gehört ETH nicht dazu. Entsprechend hat sich auch nichts an der Erwartung geändert, dass ETH gegenüber BTC wahrscheinlich noch einmal ein neues lokales Tief ausbilden wird.
Aus der Abwärtsstruktur im Rahmen der EWT in Echtzeit schlau zu werden, ist derzeit ein wirklich harter Brocken. Höchstwahrscheinlich haben wir es hier mit einer Struktur aus der Familie der ZigZags zu tun. Die hier noch offene Frage lautet, ob sie bereits abgeschlossen ist oder nicht.
In Situationen wie diesen ist es besser, sich nicht in abenteuerlichen Zählungen zu verlieren, sondern stattdessen sich vor Augen zu führen, dass die Wellenstruktur seit dem lokalen Tief nach wie vor sehr korrektiv aussieht.
Entsprechend erwarten wir weiterhin primär, dass der Ethereum Kurs früher oder später unter 2.625 $ fallen und damit ein neues lokales Tief ausprägen wird.
Spätestens ein Preis oberhalb von 3.480 $ würde uns allerdings für bullischere Gegenszenarien sensibilisieren, die bis dahin aber die geringere Wahrscheinlichkeit besitzen. Damit bleibt die Quintessenz vorerst dieselbe wie in den letzten Woche.
Die Quintessenz lautet daher:
- Ein neues lokales Tief unterhalb von 0,03 BTC scheint für Ethereum derzeit das wahrscheinlichere Szenario zu sein, was für eine Underperformance von ETH gegenüber BTC und einen weiteren Markteinbruch spricht.
- Auch gegenüber dem US-Dollar gehen wir primär von einer Fortsetzung der Abwärtsstruktur aus, welche ein neues Tief unterhalb von 2.625 $ zur Folge hätte. Dabei ist allerdings mit einer Reaktion auf das langfristig relevante Unterstützungsniveau zwischen rund 2.385 $ und 2.670 $ zu rechnen.
